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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 188.00 | 746.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 450.00 | 553 979.00 | 62 470.00 | 616 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 457.00 | 66 447.00 | 39 010.00 | 105 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 510.00 | 629 614.00 | 111 895.00 | 741 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BT Marchandises | 92 898.00 | 38 564.00 | 54 334.00 | 92 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 303.00 | 643.00 | 268 659.00 | 269 303.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 952.00 | 39 207.00 | 559 744.00 | 598 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 462.00 | 668 822.00 | 671 639.00 | 1 340 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 256 692.00 | | | 256 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 423 018.00 | | | 423 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 639.00 | | | 671 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 821.00 | 119 692.00 | 485 514.00 | 365 821.00 |
FD Production vendue biens | 614 000.00 | 177 663.00 | 791 664.00 | 614 000.00 |
FG Production vendue services | 11 554.00 | 568.00 | 12 122.00 | 11 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 376.00 | 297 923.00 | 1 289 300.00 | 991 376.00 |
FM Production stockée | | | -1 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 990.00 | | | 1 290 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 840.00 | | | 1 169 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 412.00 | 52 237.00 | | 693 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 741 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 721 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 825.00 | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 636.00 | 51 412.00 | | 674 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 389.00 | 43 366.00 | 4 140.00 | 590 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 347.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 548.00 | 43 019.00 | 4 140.00 | 581 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 328.00 | 5 853.00 | 1 566.00 | 44 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 328.00 | 5 853.00 | 1 566.00 | 44 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 333.00 | 277 667.00 | 9 667.00 | 287 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |