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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 8 841.00 | 268.00 | 9 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 986.00 | 519 127.00 | 50 858.00 | 569 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 649.00 | 62 420.00 | 42 228.00 | 104 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 412.00 | 590 389.00 | 103 023.00 | 693 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BT Marchandises | 81 578.00 | 29 424.00 | 52 154.00 | 81 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 436 125.00 | | 436 125.00 | 436 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 329.00 | 29 424.00 | 838 905.00 | 868 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 741.00 | 619 813.00 | 941 928.00 | 1 561 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DG Autres réserves | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DH Report à nouveau | -117 847.00 | | | -117 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
DL TOTAL (I) | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 044.00 | | | 326 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 298.00 | | | 597 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 928.00 | | | 941 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 436.00 | | | 297 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 458.00 | 122 342.00 | 539 800.00 | 417 458.00 |
FD Production vendue biens | 507 485.00 | 122 082.00 | 629 567.00 | 507 485.00 |
FG Production vendue services | 9 391.00 | 398.00 | 9 789.00 | 9 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 335.00 | 244 822.00 | 1 179 157.00 | 934 335.00 |
FM Production stockée | | | -10 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 975.00 | | | 1 169 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 724.00 | | | 1 062 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 580.00 | | 16 832.00 | 676 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | 275.00 | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 079.00 | | 16 557.00 | 658 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 217.00 | 74 172.00 | | 516 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 6.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 382.00 | 74 166.00 | | 507 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 885.00 | 10 443.00 | | 33 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 885.00 | 10 443.00 | | 33 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 044.00 | 26 182.00 | 299 862.00 | 326 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 862.00 | | | 299 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 679.00 | 227 012.00 | 9 667.00 | 236 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 298.00 | 297 436.00 | 299 862.00 | 597 298.00 |