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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 624.00 | 452 089.00 | 102 535.00 | 554 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 454.00 | 55 293.00 | 48 160.00 | 103 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 580.00 | 516 217.00 | 160 362.00 | 676 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BT Marchandises | 88 828.00 | 13 067.00 | 75 761.00 | 88 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 113.00 | | 240 113.00 | 240 113.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 002.00 | 13 067.00 | 567 935.00 | 581 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 582.00 | 529 284.00 | 728 298.00 | 1 257 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DG Autres réserves | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DH Report à nouveau | -221 002.00 | | | -221 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
DL TOTAL (I) | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 362.00 | | | 501 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 298.00 | | | 728 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 783.00 | | | 281 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 740.00 | 87 542.00 | 531 282.00 | 443 740.00 |
FD Production vendue biens | 551 895.00 | 106 173.00 | 658 068.00 | 551 895.00 |
FG Production vendue services | 9 672.00 | 424.00 | 10 096.00 | 9 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 308.00 | 194 139.00 | 1 199 448.00 | 1 005 308.00 |
FM Production stockée | | | 31 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 066.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 452.00 | | | 1 246 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 297.00 | | | 1 143 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 276.00 | | 36 305.00 | 649 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 676 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 441.00 | | 26 638.00 | 631 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 667.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 257.00 | 97 960.00 | | 418 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 422.00 | 97 960.00 | | 409 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | 17 066.00 | | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 17 066.00 | | 16 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 662.00 | 21 266.00 | 193 396.00 | 214 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 503.00 | 45 320.00 | 26 182.00 | 71 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 938.00 | 255 272.00 | 9 667.00 | 264 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 362.00 | 281 784.00 | 219 579.00 | 501 362.00 |