| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 551.00 | 280 891.00 | 170 660.00 | 451 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 004.00 | 26 968.00 | 35 036.00 | 62 004.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 791.00 | 316 694.00 | 229 096.00 | 545 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BT Marchandises | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 269.00 | | 449 269.00 | 449 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 060.00 | 316 694.00 | 678 366.00 | 995 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DG Autres réserves | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DH Report à nouveau | -290 715.00 | | | -290 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 466.00 | | | 161 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 287.00 | | | 626 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 366.00 | | | 678 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 600.00 | 64 541.00 | 400 141.00 | 335 600.00 |
FD Production vendue biens | 462 017.00 | 93 220.00 | 555 237.00 | 462 017.00 |
FG Production vendue services | 8 965.00 | 903.00 | 9 868.00 | 8 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 583.00 | 158 664.00 | 965 248.00 | 806 583.00 |
FM Production stockée | | | 7 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 261.00 | | | -13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 052.00 | | | 990 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 531.00 | | | 971 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 264.00 | | 79 520.00 | 510 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 042.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 993.00 | 545 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 211.00 | 527 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 647.00 | | 79 520.00 | 485 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 941.00 | 106 704.00 | 37 951.00 | 247 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 235.00 | 739.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 602.00 | 106 468.00 | 37 211.00 | 238 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | 3 298.00 | | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 3 298.00 | | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 763.00 | 31 452.00 | 200 310.00 | 231 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 466.00 | 96 966.00 | 64 500.00 | 161 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 797.00 | 200 999.00 | 14 798.00 | 215 797.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 287.00 | 361 475.00 | 264 811.00 | 626 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
ST Autres comptes | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 845.00 | | | 163 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 796.00 | | | 258 796.00 |