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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 585.00 | 72 010.00 | 6 576.00 | 78 585.00 |
AH Fonds commercial | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AN Terrains | 963 497.00 | 186 931.00 | 776 566.00 | 963 497.00 |
AP Constructions | 5 103 787.00 | 1 946 087.00 | 3 157 700.00 | 5 103 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757 831.00 | 3 267 737.00 | 2 490 094.00 | 5 757 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 148.00 | 757 208.00 | 577 939.00 | 1 335 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 395 393.00 | 6 229 973.00 | 7 165 420.00 | 13 395 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 083.00 | | 2 409 083.00 | 2 409 083.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 726.00 | | 1 527 726.00 | 1 527 726.00 |
BZ Autres créances | 687 502.00 | | 687 502.00 | 687 502.00 |
CF Disponibilités | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 567.00 | | 281 567.00 | 281 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 763.00 | | 5 342 763.00 | 5 342 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 156.00 | 6 229 973.00 | 12 508 183.00 | 18 738 156.00 |
CU Autres participations | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 940.00 | -796 057.00 | | -264 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 674.00 | 531 117.00 | | -542 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997 415.00 | 995 550.00 | | 997 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 801.00 | 3 890 610.00 | | 3 349 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 464.00 | 101 368.00 | | 108 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 464.00 | 101 368.00 | | 108 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 596.00 | 1 596 771.00 | | 1 155 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642 196.00 | 4 945 636.00 | | 5 642 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 336.00 | 2 074 124.00 | | 1 560 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 740.00 | 605 242.00 | | 685 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 21 442.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 049 918.00 | 9 277 319.00 | | 9 049 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 183.00 | 13 269 297.00 | | 12 508 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
FD Production vendue biens | 5 330 222.00 | 5 622 956.00 | 10 953 178.00 | 5 330 222.00 |
FG Production vendue services | 419 478.00 | 614 293.00 | 1 033 770.00 | 419 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 252.00 | 6 237 249.00 | 12 120 501.00 | 5 883 252.00 |
FM Production stockée | | | 345 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 106.00 | 520 280.00 | | 171 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 106.00 | 1 694 114.00 | | 171 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 1 173 834.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 1 173 834.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 471.00 | 520 280.00 | | 166 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 276.00 | -791 838.00 | | -303 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 655 309.00 | 13 861 718.00 | | 12 655 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 983.00 | 13 330 601.00 | | 13 197 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 674.00 | 531 117.00 | | -542 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251 290.00 | | 158 988.00 | 13 251 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 13 395 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 13 162 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019 654.00 | | 157 293.00 | 13 019 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 025.00 | | 1 516.00 | 136 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 375.00 | 724 829.00 | 13 231.00 | 5 518 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 845.00 | 21 164.00 | | 50 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467 530.00 | 703 665.00 | 13 231.00 | 5 467 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 527.00 | 2 496 795.00 | 58 733.00 | 2 555 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 049 918.00 | 7 311 685.00 | 1 738 233.00 | 9 049 918.00 |