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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 270.00 | 92 196.00 | 9 074.00 | 101 270.00 |
AH Fonds commercial | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AN Terrains | 1 337 547.00 | 474 536.00 | 863 010.00 | 1 337 547.00 |
AP Constructions | 6 529 588.00 | 3 121 342.00 | 3 408 247.00 | 6 529 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 981.00 | 4 097 847.00 | 1 811 134.00 | 5 908 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 593.00 | 1 402 051.00 | 550 542.00 | 1 952 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
AX Avances et acomptes | 665 454.00 | | 665 454.00 | 665 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774 394.00 | 9 266 780.00 | 7 507 614.00 | 16 774 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 205.00 | 11 373.00 | 567 832.00 | 579 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 191.00 | | 1 662 191.00 | 1 662 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 297.00 | | 2 063 297.00 | 2 063 297.00 |
BZ Autres créances | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
CF Disponibilités | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 467.00 | | 332 467.00 | 332 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 753.00 | 11 373.00 | 4 893 380.00 | 4 904 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 679 147.00 | 9 278 153.00 | 12 400 994.00 | 21 679 147.00 |
CU Autres participations | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 431.00 | | | -1 406 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 824.00 | | | 608 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 893.00 | | | 2 679 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 035.00 | | | 1 524 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 613.00 | | | 5 584 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 710.00 | | | 1 834 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 903.00 | | | 335 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 858.00 | | | 331 858.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 840.00 | | | 9 629 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 994.00 | | | 12 400 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545 601.00 | | | 8 545 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
FD Production vendue biens | 5 528 221.00 | 8 672 653.00 | 14 200 873.00 | 5 528 221.00 |
FG Production vendue services | 556 908.00 | 794 431.00 | 1 351 338.00 | 556 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 363.00 | 9 467 084.00 | 15 611 446.00 | 6 144 363.00 |
FM Production stockée | | | -1 117 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 126 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 662 000.00 | | | 14 662 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 500.00 | | | 14 344 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817 724.00 | | | 817 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 893 587.00 | | 885 607.00 | 15 893 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 16 774 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 16 473 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592 274.00 | | 885 597.00 | 15 592 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 838.00 | | 10.00 | 182 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340 933.00 | 851 772.00 | 4 733.00 | 8 340 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 659.00 | 4 537.00 | | 87 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253 273.00 | 847 235.00 | 4 733.00 | 8 253 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 548.00 | | 1 286.00 | 95 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 730.00 | | 1 286.00 | 185 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 473.00 | | | 2 718 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |