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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 270.00 | 83 122.00 | 18 148.00 | 101 270.00 |
AH Fonds commercial | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AN Terrains | 1 287 940.00 | 348 691.00 | 939 250.00 | 1 287 940.00 |
AP Constructions | 6 489 913.00 | 2 666 163.00 | 3 823 750.00 | 6 489 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 547 684.00 | 4 164 799.00 | 2 382 885.00 | 6 547 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 590.00 | 1 071 655.00 | 807 935.00 | 1 879 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 506 429.00 | 8 413 238.00 | 8 093 191.00 | 16 506 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 303.00 | | 607 303.00 | 607 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 566.00 | | 2 082 566.00 | 2 082 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 692.00 | 9 727.00 | 2 201 965.00 | 2 211 692.00 |
BZ Autres créances | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
CF Disponibilités | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 225.00 | 9 727.00 | 5 614 499.00 | 5 624 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 130 654.00 | 8 422 965.00 | 13 707 690.00 | 22 130 654.00 |
CU Autres participations | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 718.00 | | | -1 323 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 117.00 | | | -57 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795 740.00 | | | 795 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 905.00 | | | 2 574 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 481.00 | | | 2 187 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981 882.00 | | | 6 981 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 965.00 | | | 1 428 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 670.00 | | | 408 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 261.00 | | | 11 034 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 690.00 | | | 13 707 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 165 275.00 | | | 9 165 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
FD Production vendue biens | 4 622 935.00 | 9 386 628.00 | 14 009 563.00 | 4 622 935.00 |
FG Production vendue services | 484 590.00 | 631 674.00 | 1 116 264.00 | 484 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 359.00 | 10 018 302.00 | 15 184 661.00 | 5 166 359.00 |
FM Production stockée | | | 156 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 442 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 170 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 423.00 | | | 218 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 347.00 | | | -69 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 261.00 | | | 15 665 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 378.00 | | | 15 722 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 117.00 | | | -57 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803 622.00 | | | 1 803 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162 710.00 | | 445 007.00 | 16 162 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 453.00 | 182 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 288.00 | 16 506 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 835.00 | 16 205 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 789.00 | | 22 685.00 | 95 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 824 657.00 | | 422 305.00 | 15 824 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 264.00 | | 17.00 | 242 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491 514.00 | 849 097.00 | 6 182.00 | 7 491 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 585.00 | 4 537.00 | | 78 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 929.00 | 844 560.00 | 6 182.00 | 7 412 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 961.00 | 60 372.00 | | 116 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 961.00 | 60 372.00 | | 116 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 580.00 | 2 684 834.00 | 113 746.00 | 2 798 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 261.00 | 9 165 275.00 | 1 838 356.00 | 11 034 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 71.00 | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 182 571.00 | | | 4 182 571.00 |