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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
AH Fonds commercial | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AN Terrains | 963 497.00 | 236 495.00 | 727 001.00 | 963 497.00 |
AP Constructions | 5 232 309.00 | 2 160 703.00 | 3 071 606.00 | 5 232 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784 826.00 | 3 552 292.00 | 2 232 534.00 | 5 784 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 864.00 | 865 448.00 | 530 415.00 | 1 395 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130 349.00 | | 1 130 349.00 | 1 130 349.00 |
AX Avances et acomptes | 1 345 597.00 | | 1 345 597.00 | 1 345 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187 490.00 | 6 917 084.00 | 9 270 406.00 | 16 187 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 316.00 | | 263 316.00 | 263 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 104 905.00 | | 2 104 905.00 | 2 104 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 231.00 | | 1 544 231.00 | 1 544 231.00 |
BZ Autres créances | 704 028.00 | | 704 028.00 | 704 028.00 |
CF Disponibilités | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 911.00 | | 4 935 911.00 | 4 935 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 401.00 | 6 917 084.00 | 14 206 316.00 | 21 123 401.00 |
CU Autres participations | 78 809.00 | 23 560.00 | 55 249.00 | 78 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 614.00 | | | -807 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 705.00 | | | -350 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891 286.00 | | | 891 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 967.00 | | | 2 892 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 669.00 | | | 3 553 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 757.00 | | | 4 828 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 572.00 | | | 1 800 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 898.00 | | | 622 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 279.00 | | | 11 221 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 316.00 | | | 14 206 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 416 296.00 | | | 8 416 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 430.00 | | | 789 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
FD Production vendue biens | 5 171 942.00 | 5 842 766.00 | 11 014 708.00 | 5 171 942.00 |
FG Production vendue services | 554 012.00 | 681 455.00 | 1 235 466.00 | 554 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 258.00 | 6 524 221.00 | 12 309 479.00 | 5 785 258.00 |
FM Production stockée | | | -304 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 907.00 | | | -226 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 367.00 | | | 12 192 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543 072.00 | | | 12 543 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 705.00 | | | -350 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224 118.00 | | | 1 224 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395 393.00 | | 2 821 696.00 | 13 395 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 599.00 | 16 187 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 599.00 | 15 852 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162 062.00 | | 2 719 979.00 | 13 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 541.00 | | 101 718.00 | 137 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 973.00 | 692 328.00 | 28 777.00 | 6 229 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 963.00 | 685 753.00 | 28 777.00 | 6 157 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 464.00 | 23 560.00 | 16 393.00 | 108 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 464.00 | 23 560.00 | 16 393.00 | 108 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 264.00 | 2 462 814.00 | 160 450.00 | 2 623 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 279.00 | 8 416 296.00 | 2 054 982.00 | 11 221 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |