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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
AH Fonds commercial | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AN Terrains | 1 272 158.00 | 288 632.00 | 983 527.00 | 1 272 158.00 |
AP Constructions | 6 321 459.00 | 2 393 405.00 | 3 928 054.00 | 6 321 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348 828.00 | 3 849 174.00 | 2 499 654.00 | 6 348 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 155.00 | 881 719.00 | 967 436.00 | 1 849 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 455.00 | | 163 455.00 | 163 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162 710.00 | 7 515 074.00 | 8 647 636.00 | 16 162 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 116.00 | | 470 116.00 | 470 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 090.00 | | 1 947 090.00 | 1 947 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 022.00 | | 1 585 022.00 | 1 585 022.00 |
BZ Autres créances | 624 321.00 | | 624 321.00 | 624 321.00 |
CF Disponibilités | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 512.00 | | 4 992 512.00 | 4 992 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 222.00 | 7 515 074.00 | 13 640 148.00 | 21 155 222.00 |
CU Autres participations | 78 809.00 | 23 560.00 | 55 249.00 | 78 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 319.00 | | | -1 158 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 399.00 | | | -165 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814 163.00 | | | 814 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 445.00 | | | 2 650 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 835.00 | | | 2 543 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 318.00 | | | 5 435 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 376.00 | | | 2 063 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 140.00 | | | 826 140.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 302.00 | | | 10 896 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 148.00 | | | 13 640 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 430 427.00 | | | 8 430 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
FD Production vendue biens | 6 108 587.00 | 6 562 415.00 | 12 671 002.00 | 6 108 587.00 |
FG Production vendue services | 524 517.00 | 658 139.00 | 1 182 656.00 | 524 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 582.00 | 7 220 554.00 | 13 920 136.00 | 6 699 582.00 |
FM Production stockée | | | -178 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 791 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339 230.00 | | | 2 339 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353 453.00 | | | 2 353 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 433.00 | | | 2 080 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 490.00 | | | 2 082 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 714.00 | | | -156 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 151 135.00 | | | 16 151 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 534.00 | | | 16 316 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 399.00 | | | -165 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 625 688.00 | | | 1 625 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 187 490.00 | | 5 489 449.00 | 16 187 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514 229.00 | 16 162 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514 229.00 | 15 824 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 852 441.00 | | 5 486 444.00 | 15 852 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 259.00 | | 3 005.00 | 239 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 524.00 | 712 527.00 | 114 536.00 | 6 893 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 939.00 | 712 527.00 | 114 536.00 | 6 814 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 335.00 | 2 432 880.00 | 163 455.00 | 2 596 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 302.00 | 8 430 427.00 | 2 044 726.00 | 10 896 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |