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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 073.00 | 41 794.00 | 14 279.00 | 56 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 242.00 | 102 005.00 | 51 236.00 | 153 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 785.00 | 144 958.00 | 70 826.00 | 215 785.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 431.00 | 15 279.00 | 167 151.00 | 182 431.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 230.00 | | 450 230.00 | 450 230.00 |
CF Disponibilités | 324 634.00 | | 324 634.00 | 324 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 345.00 | 15 279.00 | 1 040 065.00 | 1 055 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 131.00 | 160 238.00 | 1 110 892.00 | 1 271 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 846 239.00 | | | 846 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 861 851.00 | | | 861 851.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 892.00 | | | 1 110 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 774.00 | | | 193 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 837.00 | 18 078.00 | 8 956.00 | 135 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 678.00 | 18 078.00 | 8 956.00 | 134 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 500.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 591.00 | 271 280.00 | 5 311.00 | 276 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |