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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 152.00 | 35 313.00 | 8 838.00 | 44 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 947.00 | 111 954.00 | 27 992.00 | 139 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 569.00 | 148 426.00 | 42 142.00 | 190 569.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 181.00 | 4 630.00 | 101 551.00 | 106 181.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 445.00 | | 500 445.00 | 500 445.00 |
CF Disponibilités | 362 881.00 | | 362 881.00 | 362 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 006.00 | 4 630.00 | 1 045 376.00 | 1 050 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 576.00 | 153 056.00 | 1 087 519.00 | 1 240 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 891 618.00 | | | 891 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 064.00 | | | -27 064.00 |
DL TOTAL (I) | 872 939.00 | | | 872 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 519.00 | | | 1 087 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 545.00 | 171 545.00 | | 171 545.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |