| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 249.00 | 39 135.00 | 12 114.00 | 51 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 668.00 | 113 884.00 | 39 783.00 | 153 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 387.00 | 154 179.00 | 57 208.00 | 211 387.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 586.00 | 14 698.00 | 52 888.00 | 67 586.00 |
BZ Autres créances | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 992 499.00 | | 992 499.00 | 992 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 179.00 | 14 698.00 | 1 135 481.00 | 1 150 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 567.00 | 168 877.00 | 1 192 690.00 | 1 361 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 853 467.00 | | | 853 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 900 003.00 | | | 900 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 690.00 | | | 1 192 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 786.00 | | | 215 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 316.00 | | | 209 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 959.00 | 16 984.00 | 7 763.00 | 144 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 800.00 | 16 984.00 | 7 763.00 | 143 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VP Divers | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 761.00 | 134 450.00 | 5 311.00 | 139 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |