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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 573.00 | 45 220.00 | 14 353.00 | 59 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 156.00 | 136 506.00 | 8 650.00 | 145 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 400.00 | 182 884.00 | 23 515.00 | 206 400.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 567.00 | 6 784.00 | 44 783.00 | 51 567.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 248.00 | | 501 248.00 | 501 248.00 |
CF Disponibilités | 342 430.00 | | 342 430.00 | 342 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 863.00 | 6 784.00 | 920 079.00 | 926 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 264.00 | 189 669.00 | 943 595.00 | 1 133 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 849 957.00 | | | 849 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 851.00 | | | -52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 805 490.00 | | | 805 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 595.00 | | | 943 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 688.00 | 18 197.00 | | 164 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 529.00 | 18 197.00 | | 163 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |