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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 558.00 | 39 901.00 | 18 657.00 | 58 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 156.00 | 123 627.00 | 21 529.00 | 145 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 385.00 | 164 687.00 | 40 697.00 | 205 385.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 064.00 | 8 505.00 | 26 559.00 | 35 064.00 |
BZ Autres créances | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 338 661.00 | | 338 661.00 | 338 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 820.00 | 8 505.00 | 987 315.00 | 995 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 206.00 | 173 193.00 | 1 028 012.00 | 1 201 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 864 554.00 | | | 864 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 858 342.00 | | | 858 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 670.00 | | | 169 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 012.00 | | | 1 028 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VI Groupe et associés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |