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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 83 459.00 | 82 944.00 | 514.00 | 83 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 481.00 | 511 948.00 | 129 532.00 | 641 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 622.00 | 186 670.00 | 37 952.00 | 224 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 998.00 | 783 453.00 | 185 544.00 | 968 998.00 |
BP En cours de production de services | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 427.00 | 68 791.00 | 891 635.00 | 960 427.00 |
BZ Autres créances | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CF Disponibilités | 555 740.00 | | 555 740.00 | 555 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 806.00 | 68 791.00 | 1 884 015.00 | 1 952 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 804.00 | 852 245.00 | 2 069 559.00 | 2 921 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 215.00 | | | 398 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 596 251.00 | | | 596 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 654.00 | | | 1 335 654.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 295.00 | | | 326 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 904.00 | | | 673 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 559.00 | | | 2 069 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 416.00 | 958 475.00 | 2 910 891.00 | 1 952 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 416.00 | 958 475.00 | 2 910 891.00 | 1 952 416.00 |
FM Production stockée | | | 93 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 265.00 | | | 3 148 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 492.00 | | | 2 929 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 194.00 | | | 966 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 847.00 | | | 946 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 625.00 | 56 075.00 | 57 673.00 | 779 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 33.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 768.00 | 56 042.00 | 57 673.00 | 777 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 600.00 | | 54 600.00 | 114 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 600.00 | | 54 600.00 | 114 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 878 090.00 | | | 878 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
VB T. V. A. | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VC Groupe et associés | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 357.00 | 1 143 813.00 | 17 544.00 | 1 161 357.00 |
VW T.V.A. | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 824.00 | 673 824.00 | | 673 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 363.00 | | | 361 363.00 |
ST Autres comptes | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
YT Sous‐traitance | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615 100.00 | | | 615 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 930.00 | | | 389 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 969.00 | | | 1 676 969.00 |