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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 83 459.00 | 83 429.00 | 29.00 | 83 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 736.00 | 566 400.00 | 359 335.00 | 925 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 130.00 | 202 230.00 | 21 899.00 | 224 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 760.00 | 853 952.00 | 398 808.00 | 1 252 760.00 |
BP En cours de production de services | 541 112.00 | | 541 112.00 | 541 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 526.00 | 55 794.00 | 610 732.00 | 666 526.00 |
BZ Autres créances | 355 132.00 | | 355 132.00 | 355 132.00 |
CF Disponibilités | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 114.00 | 55 794.00 | 1 782 320.00 | 1 838 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 875.00 | 909 746.00 | 2 181 128.00 | 3 090 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 215.00 | | | 398 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 615 025.00 | | | 615 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 894.00 | | | 1 351 894.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 735.00 | | | 269 735.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 534.00 | | | 767 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 128.00 | | | 2 181 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 914.00 | | | 692 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 605.00 | 779 181.00 | 2 902 787.00 | 2 123 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 605.00 | 779 181.00 | 2 902 787.00 | 2 123 605.00 |
FM Production stockée | | | 294 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 328.00 | | | 3 365 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 088.00 | | | 3 149 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 998.00 | | | 968 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 563.00 | | | 949 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 028.00 | 76 880.00 | 1 545.00 | 778 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 137.00 | 76 880.00 | 1 545.00 | 776 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 61 700.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 426.00 | | 4 837.00 | 5 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 791.00 | 642.00 | 13 639.00 | 68 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 217.00 | 642.00 | 18 476.00 | 74 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 217.00 | 62 342.00 | 78 476.00 | 134 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 342.00 | 78 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 301.00 | 367 301.00 | | 367 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 605 377.00 | | | 605 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VB T. V. A. | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VC Groupe et associés | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 936.00 | 53 171.00 | 70 765.00 | 123 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 056.00 | 1 023 512.00 | 17 544.00 | 1 041 056.00 |
VW T.V.A. | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 679.00 | 692 914.00 | 70 765.00 | 763 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 409.00 | | | 248 409.00 |
ST Autres comptes | 425 635.00 | | | 425 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
YT Sous‐traitance | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 855.00 | | | 424 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 189.00 | | | 410 189.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 462.00 | | | 1 831 462.00 |