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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 470.00 | 926 513.00 | 414 957.00 | 1 341 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 878.00 | 226 970.00 | 109 908.00 | 336 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 701.00 | 1 231 121.00 | 542 581.00 | 1 773 701.00 |
BP En cours de production de services | 319 694.00 | | 319 694.00 | 319 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 516.00 | 17 796.00 | 712 720.00 | 730 516.00 |
BZ Autres créances | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
CF Disponibilités | 827 489.00 | | 827 489.00 | 827 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 726.00 | 17 796.00 | 2 045 930.00 | 2 063 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 427.00 | 1 248 917.00 | 2 588 510.00 | 3 837 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 216.00 | 398 216.00 | | 398 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 693 905.00 | 693 089.00 | | 693 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 386.00 | 200 816.00 | | 210 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 769.00 | 1 406 384.00 | | 1 416 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 985.00 | 247 465.00 | | 165 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 212.00 | 465 465.00 | | 319 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | 320 001.00 | | 370 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 296.00 | 269 502.00 | | 310 296.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 2 170.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 741.00 | 1 304 604.00 | | 1 171 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 510.00 | 2 710 987.00 | | 2 588 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 474.00 | 877 007.00 | | 963 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 139.00 | | 163 440.00 | 1 677 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 878.00 | 1 773 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 911.00 | 1 755 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 457.00 | | 163 440.00 | 1 658 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 151.00 | 214 848.00 | 66 878.00 | 1 083 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 184.00 | 214 848.00 | 65 911.00 | 1 082 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 910.00 | | 7 114.00 | 24 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 910.00 | | 7 114.00 | 24 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 910.00 | | 7 114.00 | 24 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | 370 098.00 | | 370 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 712 720.00 | 712 720.00 | | 712 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VB T. V. A. | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 985.00 | 76 930.00 | 89 055.00 | 165 985.00 |
VI Groupe et associés | 319 212.00 | 200 000.00 | 119 212.00 | 319 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 260.00 | 916 543.00 | 17 716.00 | 934 260.00 |
VW T.V.A. | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 741.00 | 963 474.00 | 208 267.00 | 1 171 741.00 |