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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AP Constructions | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 078.00 | 766 758.00 | 475 320.00 | 1 242 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 919.00 | 231 967.00 | 100 952.00 | 332 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 139.00 | 1 083 151.00 | 593 989.00 | 1 677 139.00 |
BP En cours de production de services | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 048.00 | 24 910.00 | 439 138.00 | 464 048.00 |
BZ Autres créances | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CF Disponibilités | 1 219 182.00 | | 1 219 182.00 | 1 219 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 909.00 | 24 910.00 | 2 116 998.00 | 2 141 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 048.00 | 1 108 061.00 | 2 710 987.00 | 3 819 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 216.00 | 398 216.00 | | 398 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 693 089.00 | 712 803.00 | | 693 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 816.00 | 180 286.00 | | 200 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 384.00 | 1 405 568.00 | | 1 406 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 465.00 | 68 903.00 | | 247 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 465.00 | 278 183.00 | | 465 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 001.00 | 554 454.00 | | 320 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 502.00 | 322 432.00 | | 269 502.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 784.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 604.00 | 1 224 756.00 | | 1 304 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 987.00 | 2 630 324.00 | | 2 710 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 007.00 | 1 224 756.00 | | 877 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 465.00 | | | 465 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 676.00 | | 365 084.00 | 1 317 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 1 677 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 1 658 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 20.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 171.00 | | 364 963.00 | 1 298 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 102.00 | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 168.00 | 199 584.00 | 5 601.00 | 889 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 924.00 | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 277.00 | 199 584.00 | 4 677.00 | 887 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 041.00 | | 24 131.00 | 49 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 041.00 | | 24 131.00 | 49 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 041.00 | | 24 131.00 | 49 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 438 898.00 | 438 898.00 | | 438 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 465.00 | 85 333.00 | 162 132.00 | 247 465.00 |
VI Groupe et associés | 465 465.00 | 200 000.00 | 265 465.00 | 465 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 231.00 | 612 365.00 | 42 866.00 | 655 231.00 |
VW T.V.A. | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 604.00 | 877 007.00 | 427 597.00 | 1 304 604.00 |