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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AP Constructions | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 641.00 | 553 552.00 | 369 089.00 | 922 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 052.00 | 209 747.00 | 22 305.00 | 232 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 557.00 | 848 649.00 | 408 908.00 | 1 257 557.00 |
BP En cours de production de services | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 594.00 | 26 993.00 | 666 600.00 | 693 594.00 |
BZ Autres créances | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CF Disponibilités | 758 659.00 | | 758 659.00 | 758 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 981.00 | 26 993.00 | 1 798 988.00 | 1 825 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 538.00 | 875 642.00 | 2 207 896.00 | 3 083 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 216.00 | 398 216.00 | | 398 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DH Report à nouveau | 631 265.00 | 615 025.00 | | 631 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 387.00 | 216 240.00 | | 273 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 282.00 | 1 351 895.00 | | 1 425 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 980.00 | 123 936.00 | | 135 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | 3 854.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 367 302.00 | | 222 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 459.00 | 269 736.00 | | 338 459.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 2 706.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 614.00 | 767 534.00 | | 782 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 896.00 | 2 181 129.00 | | 2 207 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 761.00 | | 131 584.00 | 1 252 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 788.00 | 1 257 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 758.00 | 1 238 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 326.00 | | 131 584.00 | 1 233 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 363.00 | 122 044.00 | 126 758.00 | 853 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 472.00 | 122 044.00 | 126 758.00 | 851 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 383.00 | | 29 390.00 | 56 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 083.00 | | 91 090.00 | 118 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 693 594.00 | 666 361.00 | 27 233.00 | 693 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 980.00 | 80 097.00 | 55 883.00 | 135 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VP Divers | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 755.00 | 729 008.00 | 44 748.00 | 773 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 240.00 | 721 357.00 | 55 883.00 | 777 240.00 |