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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 910.00 | 1 369.00 | 1 542.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 221.00 | 48.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 20 403.00 | 9 558.00 | 29 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 932.00 | 33 993.00 | 187 940.00 | 221 932.00 |
BN En cours de production de biens | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
BT Marchandises | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 185 554.00 | 95 723.00 | 89 831.00 | 185 554.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 457.00 | 95 723.00 | 212 734.00 | 308 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 389.00 | 129 716.00 | 400 673.00 | 530 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
DH Report à nouveau | -96 260.00 | | | -96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
DL TOTAL (I) | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 761.00 | | | 310 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 673.00 | | | 400 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 761.00 | | | 310 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
FG Production vendue services | 588 931.00 | | 588 931.00 | 588 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 908.00 | | 623 908.00 | 623 908.00 |
FM Production stockée | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 588.00 | | | 636 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 545.00 | | | 564 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 781.00 | | 75 451.00 | 146 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 221 932.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 45 140.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | | 451.00 | 44 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 792.00 | | 75 000.00 | 101 792.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 1 928.00 | | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 1 928.00 | | 32 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 496.00 | 196 871.00 | 26 625.00 | 223 496.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 761.00 | 310 761.00 | | 310 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
ST Autres comptes | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 204.00 | | | 218 204.00 |