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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 910.00 | 2 242.00 | 669.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 954.00 | 12 509.00 | 445.00 | 12 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 24 107.00 | 11 128.00 | 35 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 152.00 | | 448 152.00 | 448 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 891.00 | 38 858.00 | 487 033.00 | 525 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 068.00 | 38 858.00 | 526 210.00 | 565 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DH Report à nouveau | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 951.00 | | | 384 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 210.00 | | | 526 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
FG Production vendue services | 419 778.00 | | 419 778.00 | 419 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 490.00 | | 485 490.00 | 485 490.00 |
FM Production stockée | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 886.00 | | | 492 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 107.00 | | | 492 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 481.00 | | -7 590.00 | 533 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | | 1 710.00 | 49 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 092.00 | | -9 300.00 | 484 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 1 703.00 | | 37 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 1 703.00 | | 37 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 547.00 | 55 442.00 | 19 105.00 | 74 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 674.00 | 9 049.00 | 26 625.00 | 35 674.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 951.00 | 365 846.00 | 19 105.00 | 384 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |