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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 910.00 | 2 533.00 | 378.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 12 735.00 | 1 457.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 25 556.00 | 10 681.00 | 36 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 152.00 | | 448 152.00 | 448 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 131.00 | 40 824.00 | 487 308.00 | 528 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 496.00 | 40 824.00 | 567 673.00 | 608 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DO TOTAL (II) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 615.00 | | | 499 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 673.00 | | | 567 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
FG Production vendue services | 640 946.00 | | 640 946.00 | 640 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 943.00 | | 709 943.00 | 709 943.00 |
FM Production stockée | | | -4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 18 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 837.00 | | | 717 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 388.00 | | | 702 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 891.00 | | 2 240.00 | 525 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | | 2 240.00 | 51 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 792.00 | | | 474 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 858.00 | 1 966.00 | | 38 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 858.00 | 1 966.00 | | 38 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 911.00 | 22 388.00 | 202 523.00 | 224 911.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 714.00 | 38 089.00 | 26 625.00 | 64 714.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 615.00 | 297 091.00 | 202 523.00 | 499 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
YT Sous‐traitance | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |