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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 910.00 | 1 660.00 | 1 251.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 21 760.00 | 8 202.00 | 29 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 152.00 | | 325 152.00 | 325 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 682.00 | 35 688.00 | 365 994.00 | 401 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BZ Autres créances | 131 594.00 | 106 358.00 | 25 236.00 | 131 594.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 588.00 | 106 358.00 | 63 230.00 | 169 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 271.00 | 142 046.00 | 429 224.00 | 571 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
DH Report à nouveau | -24 217.00 | | | -24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DL TOTAL (I) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 224.00 | | | 429 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FG Production vendue services | 647 596.00 | | 647 596.00 | 647 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 262.00 | | 722 262.00 | 722 262.00 |
FM Production stockée | | | -50 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 625.00 | | | 684 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 784.00 | | | 635 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 723.00 | 10 636.00 | | 95 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 723.00 | 10 636.00 | | 95 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 723.00 | 10 636.00 | | 95 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
ST Autres comptes | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
YT Sous‐traitance | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 545.00 | | | 235 545.00 |