| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 910.00 | 2 824.00 | 87.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 13 027.00 | 1 165.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 27 168.00 | 9 069.00 | 36 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 533.00 | | 335 533.00 | 335 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 747.00 | 43 019.00 | 434 729.00 | 477 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 565.00 | 43 019.00 | 596 546.00 | 639 565.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
DL TOTAL (I) | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 082.00 | | | 489 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 546.00 | | | 596 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 582.00 | | | 321 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
FG Production vendue services | 567 994.00 | | 567 994.00 | 567 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 059.00 | | 620 059.00 | 620 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 957.00 | | | 181 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 153.00 | | | 802 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 997.00 | | | 728 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 131.00 | | 62 235.00 | 528 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 619.00 | 424 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 619.00 | 477 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 792.00 | | 62 235.00 | 474 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 824.00 | 2 195.00 | | 40 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 824.00 | 2 195.00 | | 40 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 736.00 | 29 236.00 | 160 000.00 | 196 736.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 509.00 | 16 649.00 | 88 860.00 | 105 509.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 082.00 | 321 582.00 | 160 000.00 | 489 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
YT Sous‐traitance | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |