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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 112 434.00 | 35 874.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 513.00 | 370 455.00 | 22 058.00 | 392 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 453.00 | 484 389.00 | 92 064.00 | 576 453.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 467.00 | 55.00 | 31 412.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 104.00 | 55.00 | 129 050.00 | 129 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 557.00 | 484 443.00 | 221 114.00 | 705 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
230 Autres produits | 7 514.00 | 6 466.00 | | 7 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 037.00 | 321 243.00 | | 322 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 666.00 | | |
242 Autres charges externes. | 153 885.00 | 154 101.00 | | 153 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 5 300.00 | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 112.00 | 115 771.00 | | 110 112.00 |
252 Charges sociales | 33 428.00 | 32 989.00 | | 33 428.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 251.00 | | 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 087.00 | -13 911.00 | | -8 087.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 957.00 | 14 590.00 | | 2 957.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 959.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 6 073.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 144.00 | -6 345.00 | | -7 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 335.00 | 109 680.00 | | 103 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | -6 345.00 | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 140 191.00 | 147 335.00 | | 140 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 485.00 | 32 392.00 | | 31 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 11 240.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 2 592.00 | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 2 592.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 923.00 | 82 761.00 | | 80 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 114.00 | 230 096.00 | | 221 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 140.00 | | | 570 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 513.00 | | | 534 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | 4.00 | | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 366.00 | 26 985.00 | 16 962.00 | 474 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 198.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 066.00 | 26 786.00 | 16 962.00 | 473 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 459.00 | 13 557.00 | 17 901.00 | 31 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 082.00 | 68 454.00 | 14 628.00 | 83 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 923.00 | 63 021.00 | 17 901.00 | 80 923.00 |