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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 114.00 | 123 923.00 | 35 191.00 | 159 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 497.00 | 404 414.00 | 10 083.00 | 414 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 243.00 | 529 836.00 | 81 407.00 | 611 243.00 |
BZ Autres créances | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 799.00 | 333.00 | 37 466.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 935.00 | 333.00 | 323 603.00 | 323 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 179.00 | 530 169.00 | 405 010.00 | 935 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 623.00 | 14 456.00 | | 134 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 120 167.00 | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 247 310.00 | 178 623.00 | | 247 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 460.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 234.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 15 216.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | 34 514.00 | | 23 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 622.00 | 108 170.00 | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 700.00 | 162 593.00 | | 157 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 010.00 | 341 216.00 | | 405 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 700.00 | 162 593.00 | | 157 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | 8 850.00 | | 35 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 224.00 | 388 007.00 | | 280 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 537.00 | 267 840.00 | | 211 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 688.00 | 120 167.00 | | 68 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 494.00 | | 30 383.00 | 602 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 611 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 634.00 | 575 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 062.00 | | 30 376.00 | 567 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | 7.00 | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 168.00 | 13 302.00 | 21 634.00 | 538 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 669.00 | 13 302.00 | 21 634.00 | 536 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VC Groupe et associés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |