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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 114.00 | 133 473.00 | 25 641.00 | 159 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 497.00 | 408 226.00 | 6 272.00 | 414 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 339.00 | 543 198.00 | 68 141.00 | 611 339.00 |
BZ Autres créances | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 448.00 | 897.00 | 48 551.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 911.00 | 897.00 | 328 014.00 | 328 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 250.00 | 544 095.00 | 396 155.00 | 940 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 310.00 | 134 623.00 | | 203 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | 68 688.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 275 626.00 | 247 310.00 | | 275 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | 50 000.00 | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 10 080.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 455.00 | 23 585.00 | | 21 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 648.00 | 73 622.00 | | 37 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 535.00 | 157 700.00 | | 120 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 155.00 | 405 010.00 | | 396 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 560.00 | 280 224.00 | | 232 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 250.00 | 211 537.00 | | 204 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | 68 688.00 | | 28 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 243.00 | | 761.00 | 611 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 611 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 575 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 804.00 | | 640.00 | 575 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 884.00 | | 121.00 | 14 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 836.00 | 13 362.00 | | 529 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 337.00 | 13 362.00 | | 528 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | 564.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 564.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 564.00 | | 333.00 |
UG ‐ Financières | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 971.00 | 12 394.00 | 36 577.00 | 48 971.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 206.00 | 223 206.00 | | 223 206.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 535.00 | 83 959.00 | 36 577.00 | 120 535.00 |