| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 565.00 | 137 362.00 | 15 203.00 | 152 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 497.00 | 399 307.00 | 15 190.00 | 414 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 494.00 | 538 168.00 | 64 326.00 | 602 494.00 |
BZ Autres créances | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 354.00 | 333.00 | 36 021.00 | 36 354.00 |
CF Disponibilités | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 223.00 | 333.00 | 276 890.00 | 277 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 718.00 | 538 501.00 | 341 216.00 | 879 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 450.00 | 96 117.00 | | 14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 167.00 | -81 661.00 | | 120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 178 623.00 | 58 456.00 | | 178 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 13 146.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 14 182.00 | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 32 150.00 | | 34 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 170.00 | 131 363.00 | | 108 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 593.00 | 191 075.00 | | 162 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 216.00 | 249 531.00 | | 341 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 593.00 | 191 075.00 | | 162 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 590.00 | | 378 590.00 | 378 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 590.00 | | 378 590.00 | 378 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | 8 943.00 | | 8 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 007.00 | 213 426.00 | | 388 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 840.00 | 295 088.00 | | 267 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 167.00 | -81 661.00 | | 120 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | 7 545.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 961.00 | | 11 534.00 | 590 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 847.00 | | 11 216.00 | 555 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | 318.00 | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 142.00 | 16 027.00 | | 522 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 643.00 | 16 027.00 | | 520 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 53.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 53.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 53.00 | | 280.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |