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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 409.00 | 128 773.00 | 17 636.00 | 146 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 437.00 | 391 869.00 | 17 568.00 | 409 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 961.00 | 522 142.00 | 68 819.00 | 590 961.00 |
BZ Autres créances | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 704.00 | 280.00 | 24 424.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 992.00 | 280.00 | 180 712.00 | 180 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 953.00 | 522 422.00 | 249 531.00 | 771 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 117.00 | 96 191.00 | | 96 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 661.00 | -74.00 | | -81 661.00 |
DL TOTAL (I) | 58 456.00 | 140 117.00 | | 58 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | 23 241.00 | | 13 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 180.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 8 239.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 35 656.00 | | 32 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 075.00 | 67 315.00 | | 191 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 531.00 | 207 432.00 | | 249 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 075.00 | 67 315.00 | | 191 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 8 886.00 | | 8 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 623.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | -623.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 426.00 | 327 258.00 | | 213 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 088.00 | 327 332.00 | | 295 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 661.00 | -74.00 | | -81 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 134.00 | | 7 546.00 | 591 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 590 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 555 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 238.00 | | 7 328.00 | 556 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | 218.00 | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 369.00 | 19 235.00 | 7 463.00 | 510 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 870.00 | 19 235.00 | 7 463.00 | 508 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 663.00 | 75 566.00 | 14 097.00 | 89 663.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |