| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 172.00 | 224.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 188 010.00 | 159 885.00 | 28 124.00 | 188 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 314.00 | 109 755.00 | 12 559.00 | 122 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 025.00 | 155 941.00 | 71 084.00 | 227 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 931.00 | 427 754.00 | 535 177.00 | 962 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BT Marchandises | 378 593.00 | 15 430.00 | 363 163.00 | 378 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 910.00 | 15 430.00 | 652 480.00 | 667 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 841.00 | 443 184.00 | 1 187 658.00 | 1 630 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 581 755.00 | | | 581 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 903.00 | | | 605 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 658.00 | | | 1 187 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 395.00 | | | 532 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 730.00 | | 3 685 730.00 | 3 685 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FG Production vendue services | 1 014 837.00 | | 1 014 837.00 | 1 014 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 753.00 | | 4 701 753.00 | 4 701 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 338.00 | | | 4 908 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 993.00 | | | 4 775 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 424.00 | | 197 790.00 | 931 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 283.00 | 962 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 402 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 578.00 | 558 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 876.00 | | 225.00 | 402 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 664.00 | | 197 565.00 | 526 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 027.00 | 54 079.00 | 26 353.00 | 400 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 26.00 | 705.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 176.00 | 54 053.00 | 25 648.00 | 397 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 372.00 | 15 430.00 | 20 372.00 | 20 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 421.00 | 15 430.00 | 21 421.00 | 21 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 421.00 | 15 430.00 | 21 421.00 | 21 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 430.00 | 21 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 980.00 | 84 174.00 | 10 806.00 | 94 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UP Prêts | 457.00 | | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 845.00 | 65 843.00 | 21 002.00 | 86 845.00 |
VI Groupe et associés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 403.00 | | | 460 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 089.00 | 248 535.00 | 1 554.00 | 250 089.00 |
VW T.V.A. | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 203.00 | 532 395.00 | 31 808.00 | 564 203.00 |