| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 305.00 | 2 095.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 5 060.00 | 1 928.00 | 6 988.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 214.00 | 5 676.00 | 5 890.00 |
AP Constructions | 290 587.00 | 188 721.00 | 101 866.00 | 290 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 027.00 | 134 133.00 | 144 894.00 | 279 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 871.00 | 215 533.00 | 386 337.00 | 601 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 986.00 | 543 966.00 | 1 045 020.00 | 1 588 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 507 554.00 | 3 500.00 | 504 054.00 | 507 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 626.00 | 890.00 | 272 737.00 | 273 626.00 |
BZ Autres créances | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CF Disponibilités | 706 122.00 | | 706 122.00 | 706 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 900.00 | 4 390.00 | 1 615 511.00 | 1 619 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 887.00 | 548 355.00 | 2 660 531.00 | 3 208 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 170.00 | 597 277.00 | | 673 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 115 893.00 | | 5 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 213.00 | 13 497.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 854 529.00 | 891 666.00 | | 854 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 269.00 | 316 495.00 | | 457 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 642.00 | 152 668.00 | | 617 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 501.00 | 46 400.00 | | 33 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 501.00 | 398 939.00 | | 562 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 477.00 | 114 984.00 | | 103 477.00 |
EA Autres dettes | 19 339.00 | 736.00 | | 19 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 275.00 | 16 660.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 002.00 | 1 046 881.00 | | 1 806 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 531.00 | 1 938 548.00 | | 2 660 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 585.00 | 730 382.00 | | 980 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 833 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 734 532.00 | |
FM Production stockée | | | -2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 1 000.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 444.00 | 211 261.00 | | 138 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 125.00 | 212 261.00 | | 139 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 596.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 081.00 | 185 556.00 | | 143 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 181.00 | 189 152.00 | | 143 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 23 109.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 39 816.00 | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 207.00 | 6 581 157.00 | | 5 976 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 060.00 | 6 465 264.00 | | 5 971 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 115 893.00 | | 5 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 505.00 | | 356 691.00 | 1 422 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 210.00 | 1 588 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 210.00 | 1 171 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 953.00 | | 7 925.00 | 404 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 419.00 | | 346 276.00 | 1 015 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 90.00 | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 597.00 | 119 052.00 | 79 682.00 | 504 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 612.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 935.00 | 117 135.00 | 79 682.00 | 500 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 4 390.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 4 390.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 162.00 | 95 543.00 | 488 752.00 | 613 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 501.00 | 562 501.00 | | 562 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 269.00 | 182 971.00 | 218 281.00 | 457 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 450.00 | | | 1 179 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 476.00 | | | 544 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 427.00 | 383 533.00 | 1 894.00 | 385 427.00 |
VW T.V.A. | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 502.00 | 980 585.00 | 707 033.00 | 1 772 502.00 |