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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 423.00 | 209.00 | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 188 010.00 | 166 148.00 | 21 861.00 | 188 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 396.00 | 113 058.00 | 16 338.00 | 129 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 166 650.00 | 38 509.00 | 205 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 527.00 | 448 279.00 | 502 248.00 | 950 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BT Marchandises | 477 258.00 | 10 720.00 | 466 538.00 | 477 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 570.00 | | 503 570.00 | 503 570.00 |
BZ Autres créances | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 497.00 | 10 720.00 | 1 157 777.00 | 1 168 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 024.00 | 458 999.00 | 1 660 025.00 | 2 119 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 697.00 | | | 375 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 124.00 | | | 587 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
EA Autres dettes | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 911.00 | | | 986 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 025.00 | | | 1 660 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 046.00 | | | 933 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 110.00 | | 4 497 110.00 | 4 497 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 862 789.00 | | 862 789.00 | 862 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 099.00 | | 5 361 099.00 | 5 361 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 861.00 | | | 5 563 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 925.00 | | | 5 431 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 931.00 | | 132 856.00 | 962 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 260.00 | 950 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 260.00 | 546 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 396.00 | | 235.00 | 402 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 651.00 | | 132 621.00 | 558 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 754.00 | 44 528.00 | 24 002.00 | 427 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 250.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 581.00 | 44 278.00 | 24 002.00 | 425 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 430.00 | 10 720.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | 10 720.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 430.00 | 10 720.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 15 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 124.00 | 587 124.00 | | 587 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UP Prêts | 457.00 | | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 503 570.00 | | | 503 570.00 |
VB T. V. A. | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
VC Groupe et associés | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 656.00 | 51 504.00 | 152.00 | 51 656.00 |
VI Groupe et associés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 920.00 | | | 432 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 562.00 | 656 008.00 | 1 554.00 | 657 562.00 |
VW T.V.A. | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 198.00 | 933 046.00 | 152.00 | 933 198.00 |