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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 2 747.00 | 1 951.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 188 010.00 | 171 654.00 | 16 356.00 | 188 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 862.00 | 106 946.00 | 54 916.00 | 161 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 547.00 | 187 979.00 | 153 567.00 | 341 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
AX Avances et acomptes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 443.00 | 469 327.00 | 653 116.00 | 1 122 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BT Marchandises | 501 692.00 | 9 203.00 | 492 489.00 | 501 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
BZ Autres créances | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CF Disponibilités | 218 771.00 | | 218 771.00 | 218 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 042.00 | 9 203.00 | 1 053 839.00 | 1 063 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 485.00 | 478 530.00 | 1 706 955.00 | 2 185 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 633.00 | | | 467 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
DL TOTAL (I) | 802 277.00 | | | 802 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 263.00 | | | 401 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 678.00 | | | 904 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 955.00 | | | 1 706 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 851.00 | | | 806 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064 503.00 | | 5 064 503.00 | 5 064 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 935 350.00 | | 935 350.00 | 935 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 188.00 | | 6 001 188.00 | 6 001 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 626.00 | | | 6 108 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 983.00 | | | 5 938 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 527.00 | | 239 691.00 | 950 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 775.00 | 1 122 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 404 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 377.00 | 715 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 631.00 | | 2 465.00 | 402 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 012.00 | | 237 226.00 | 546 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 279.00 | 46 217.00 | 25 170.00 | 448 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 723.00 | 398.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 857.00 | 45 495.00 | 24 772.00 | 445 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 720.00 | 9 203.00 | 10 720.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 9 203.00 | 10 720.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 9 203.00 | 10 720.00 | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | 10 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 263.00 | 401 263.00 | | 401 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 975.00 | 75 557.00 | 78 418.00 | 153 975.00 |
VI Groupe et associés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 115.00 | | | 603 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 272.00 | | | 429 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 493.00 | 315 939.00 | 1 554.00 | 317 493.00 |
VW T.V.A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 269.00 | 806 851.00 | 78 418.00 | 885 269.00 |