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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 785.00 | 1 615.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 6 083.00 | 1 226.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 607.00 | 5 283.00 | 5 890.00 |
AP Constructions | 315 922.00 | 206 289.00 | 109 633.00 | 315 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 814.00 | 167 193.00 | 119 621.00 | 286 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 571.00 | 259 674.00 | 417 898.00 | 677 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 133.00 | 640 630.00 | 1 056 503.00 | 1 697 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BT Marchandises | 388 485.00 | | 388 485.00 | 388 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 985.00 | 890.00 | 363 096.00 | 363 985.00 |
BZ Autres créances | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CF Disponibilités | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 822.00 | 890.00 | 1 379 932.00 | 1 380 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 955.00 | 641 519.00 | 2 436 436.00 | 3 077 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 316.00 | 673 170.00 | | 678 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | 5 146.00 | | 58 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 929.00 | 11 213.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 910 563.00 | 854 529.00 | | 910 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 069.00 | 457 269.00 | | 485 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 829.00 | 617 642.00 | | 573 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671.00 | 33 501.00 | | 26 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 332.00 | 562 501.00 | | 324 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 037.00 | 103 477.00 | | 110 037.00 |
EA Autres dettes | | 19 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936.00 | 12 275.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 873.00 | 1 806 002.00 | | 1 525 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 436.00 | 2 660 531.00 | | 2 436 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 645.00 | 980 585.00 | | 841 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 811 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 019 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 830 230.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 911.00 | 138 444.00 | | 281 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 911.00 | 139 125.00 | | 281 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 100.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 797.00 | 143 081.00 | | 236 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 614.00 | 143 181.00 | | 237 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 297.00 | -4 056.00 | | 44 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 9 310.00 | | 17 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 733.00 | 5 976 207.00 | | 7 238 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 415.00 | 5 971 060.00 | | 7 180 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 318.00 | 5 146.00 | | 58 318.00 |