| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 252.00 | 61 218.00 | 34.00 | 61 252.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | 10 147.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 101 783.00 | 84 063.00 | 17 719.00 | 101 783.00 |
AP Constructions | 1 361 674.00 | 944 827.00 | 416 847.00 | 1 361 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 696.00 | 524 455.00 | 171 241.00 | 695 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 318.00 | 1 055 218.00 | 40 099.00 | 1 095 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BF Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 391.00 | 2 684 937.00 | 683 454.00 | 3 368 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533 288.00 | 379 721.00 | 7 153 568.00 | 7 533 288.00 |
BZ Autres créances | 6 789 908.00 | | 6 789 908.00 | 6 789 908.00 |
CF Disponibilités | 246 472.00 | | 246 472.00 | 246 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 709 775.00 | 466 372.00 | 14 243 404.00 | 14 709 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 167.00 | 3 151 309.00 | 14 926 858.00 | 18 078 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 100.00 | 1 069 320.00 | | 1 410 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 496.00 | 2 257 716.00 | | 2 598 496.00 |
DP Provisions pour risques | 225 192.00 | 97 413.00 | | 225 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 408.00 | 184 683.00 | | 183 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 600.00 | 282 096.00 | | 408 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 222.00 | 51 528.00 | | 53 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 799.00 | 241 837.00 | | 927 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 193.00 | 3 191 727.00 | | 4 423 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 073.00 | 3 932 983.00 | | 3 846 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 1 179.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 1 147 173.00 | 3 168 522.00 | | 1 147 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 839.00 | 1 285 111.00 | | 1 517 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 762.00 | 11 872 890.00 | | 11 919 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 858.00 | 14 412 703.00 | | 14 926 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 38 027 233.00 | | 38 027 233.00 | 38 027 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 033 318.00 | | 38 033 318.00 | 38 033 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 390 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 344 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 823 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 210.00 | |
GE Autres charges | | | 143 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 715 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 3 312.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 10 222.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 48 280.00 | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | 48 280.00 | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | -38 057.00 | | -4 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 661.00 | 189 428.00 | | 243 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 865.00 | -96 092.00 | | -35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 401 118.00 | 31 522 338.00 | | 38 401 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 991 018.00 | 30 453 018.00 | | 36 991 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 100.00 | 1 069 320.00 | | 1 410 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 890.00 | | 172 419.00 | 4 418 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 42 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 919.00 | 3 368 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 007.00 | 71 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 135.00 | 3 254 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 406.00 | | | 196 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 186.00 | | 172 419.00 | 4 176 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 841.00 | 185 527.00 | 1 218 589.00 | 3 783 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 715.00 | 2 104.00 | 124 454.00 | 193 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 126.00 | 183 422.00 | 1 094 135.00 | 3 590 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 096.00 | 178 715.00 | 52 211.00 | 282 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
6T Sur comptes clients | 404 098.00 | | | 404 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 757.00 | | | 495 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 852.00 | 178 715.00 | 52 211.00 | 777 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 993.00 | 165 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 193.00 | 4 423 193.00 | | 4 423 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 542.00 | 867 542.00 | | 867 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 037.00 | 865 037.00 | | 865 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 839.00 | 1 517 839.00 | | 1 517 839.00 |
UP Prêts | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 867.00 | | | 7 122 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 421.00 | | | 410 421.00 |
VB T. V. A. | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
VC Groupe et associés | 5 692 050.00 | | | 5 692 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 372.00 | 1 087 372.00 | | 1 087 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 182.00 | | | 877 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 414 166.00 | 14 380 361.00 | 33 805.00 | 14 414 166.00 |
VW T.V.A. | 2 095 789.00 | 2 095 789.00 | | 2 095 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991 963.00 | 10 991 963.00 | | 10 991 963.00 |