| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 871.00 | 25 175.00 | 19 697.00 | 44 871.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | 10 147.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 101 783.00 | 85 782.00 | 16 001.00 | 101 783.00 |
AP Constructions | 1 507 917.00 | 1 095 243.00 | 412 675.00 | 1 507 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 051.00 | 673 830.00 | 304 222.00 | 978 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 069.00 | 864 729.00 | 59 341.00 | 924 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 163.00 | 2 759 913.00 | 846 250.00 | 3 606 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 924.00 | 251 079.00 | 8 575 846.00 | 8 826 924.00 |
BZ Autres créances | 8 978 875.00 | | 8 978 875.00 | 8 978 875.00 |
CF Disponibilités | 731 681.00 | | 731 681.00 | 731 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 577 710.00 | 251 079.00 | 18 326 631.00 | 18 577 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 183 873.00 | 3 010 992.00 | 19 172 881.00 | 22 183 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 684.00 | 1 642 539.00 | | 1 282 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 080.00 | 2 830 935.00 | | 2 471 080.00 |
DP Provisions pour risques | 260 385.00 | 224 568.00 | | 260 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 985.00 | 196 231.00 | | 214 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 370.00 | 420 799.00 | | 475 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 48 786.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 754.00 | 812 649.00 | | 850 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 404.00 | 6 443 698.00 | | 6 982 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 779.00 | 4 189 604.00 | | 4 886 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 695.00 | 4 285.00 | | 3 695.00 |
EA Autres dettes | 357 299.00 | 628 939.00 | | 357 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 428.00 | 2 358 159.00 | | 3 145 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 226 432.00 | 14 486 122.00 | | 16 226 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 172 881.00 | 17 737 855.00 | | 19 172 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 435.00 | 8 500.00 | 14 935.00 | 6 435.00 |
FG Production vendue services | 43 019 421.00 | | 43 019 421.00 | 43 019 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 025 856.00 | 8 500.00 | 43 034 356.00 | 43 025 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 186 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 320 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 611 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 116 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 76 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 138 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 13 497.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 097.00 | 125 662.00 | | 164 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 897.00 | 146 008.00 | | 169 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 918.00 | 37 326.00 | | 40 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | 1 700.00 | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 097.00 | 125 662.00 | | 164 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 783.00 | 164 688.00 | | 206 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 886.00 | -18 680.00 | | -36 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 412.00 | 262 535.00 | | 319 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 717.00 | -69 725.00 | | 470 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 437 298.00 | 42 847 637.00 | | 43 437 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 154 615.00 | 41 205 099.00 | | 42 154 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 684.00 | 1 642 539.00 | | 1 282 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 038.00 | | 170 551.00 | 3 476 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 426.00 | 3 606 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 426.00 | 3 511 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 222.00 | | 23 797.00 | 31 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 023.00 | | 146 224.00 | 3 406 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 793.00 | | 530.00 | 38 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 357.00 | 189 769.00 | 36 220.00 | 2 601 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | 4 100.00 | | 31 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 135.00 | 185 668.00 | 36 220.00 | 2 570 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 799.00 | 186 727.00 | 132 156.00 | 420 799.00 |
6T Sur comptes clients | 290 143.00 | 4 677.00 | 43 742.00 | 290 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 151.00 | 4 677.00 | 43 742.00 | 295 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 950.00 | 191 404.00 | 175 898.00 | 715 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 307.00 | 50 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 097.00 | 125 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 404.00 | 6 982 404.00 | | 6 982 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 482.00 | 1 010 482.00 | | 1 010 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 538.00 | 971 538.00 | | 971 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 615.00 | 268 615.00 | | 268 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 428.00 | 3 145 428.00 | | 3 145 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | 1 336.00 | 32 979.00 | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 569 481.00 | 8 569 481.00 | | 8 569 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
VB T. V. A. | 403 960.00 | 403 960.00 | | 403 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 893 593.00 | 6 893 593.00 | | 6 893 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 353.00 | 1 671 353.00 | | 1 671 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 403.00 | 17 845 425.00 | 32 979.00 | 17 878 403.00 |
VW T.V.A. | 2 855 270.00 | 2 855 270.00 | | 2 855 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 375 678.00 | 15 375 678.00 | | 15 375 678.00 |