| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 735.00 | 26 886.00 | 16 849.00 | 43 735.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | 10 147.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 101 783.00 | 86 928.00 | 14 855.00 | 101 783.00 |
AP Constructions | 1 559 907.00 | 1 201 049.00 | 358 858.00 | 1 559 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 099.00 | 802 983.00 | 302 116.00 | 1 105 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 084.00 | 790 174.00 | 117 910.00 | 908 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 078.00 | 2 923 176.00 | 844 903.00 | 3 768 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 106 070.00 | 42 456.00 | 11 063 615.00 | 11 106 070.00 |
BZ Autres créances | 9 362 366.00 | | 9 362 366.00 | 9 362 366.00 |
CF Disponibilités | 974 344.00 | | 974 344.00 | 974 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 562 896.00 | 42 456.00 | 21 520 440.00 | 21 562 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 330 974.00 | 2 965 631.00 | 22 365 343.00 | 25 330 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 952.00 | 1 023 129.00 | | 1 664 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 348.00 | 2 211 525.00 | | 2 853 348.00 |
DP Provisions pour risques | 348 851.00 | 682 476.00 | | 348 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 371.00 | 214 377.00 | | 230 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 222.00 | 896 853.00 | | 579 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 305.00 | 1 281.00 | | 28 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 386.00 | 1 111 834.00 | | 1 196 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 921.00 | 6 808 813.00 | | 6 345 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050 499.00 | 5 615 765.00 | | 6 050 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 1 428 371.00 | 1 100 073.00 | | 1 428 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 879 632.00 | 3 926 704.00 | | 3 879 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 932 772.00 | 18 564 470.00 | | 18 932 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 365 343.00 | 21 672 848.00 | | 22 365 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FG Production vendue services | 49 446 465.00 | | 49 446 465.00 | 49 446 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 453 404.00 | | 49 453 404.00 | 49 453 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 360 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 698 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 694 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 634 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 244 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 223 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 342.00 | 21 750.00 | | 22 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 403.00 | 108 112.00 | | 147 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 745.00 | 129 862.00 | | 169 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 293.00 | 5 240.00 | | 12 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 403.00 | 108 112.00 | | 147 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 696.00 | 113 352.00 | | 159 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | 16 510.00 | | 10 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 364.00 | 520 345.00 | | 291 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 288.00 | 686 235.00 | | 357 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 698 380.00 | 43 304 967.00 | | 50 698 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 033 427.00 | 42 281 839.00 | | 49 033 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 952.00 | 1 023 128.00 | | 1 664 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 795.00 | | 211 834.00 | 3 697 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 835.00 | | 3 047.00 | 50 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 636.00 | | 208 787.00 | 3 607 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 878.00 | 226 840.00 | 141 550.00 | 2 832 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 760.00 | 9 274.00 | | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 118.00 | 217 566.00 | 141 550.00 | 2 805 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 853.00 | 178 870.00 | 496 501.00 | 896 853.00 |
6T Sur comptes clients | 256 535.00 | 5 012.00 | 219 091.00 | 256 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 543.00 | 5 012.00 | 219 091.00 | 261 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 396.00 | 183 883.00 | 715 592.00 | 1 158 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 480.00 | 607 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 403.00 | 108 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 921.00 | 6 345 921.00 | | 6 345 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 471.00 | 1 550 471.00 | | 1 550 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 164.00 | 1 156 164.00 | | 1 156 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 645.00 | 644 645.00 | | 644 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | 1 336.00 | 32 979.00 | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 492.00 | 11 057 492.00 | | 11 057 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VB T. V. A. | 494 036.00 | 494 036.00 | | 494 036.00 |
VC Groupe et associés | 6 834 256.00 | 6 834 256.00 | | 6 834 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VI Groupe et associés | 783 727.00 | 783 727.00 | | 783 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 968.00 | 1 959 968.00 | | 1 959 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 562 514.00 | 20 529 535.00 | 32 979.00 | 20 562 514.00 |
VW T.V.A. | 3 285 425.00 | 3 285 425.00 | | 3 285 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 386.00 | 17 736 386.00 | | 17 736 386.00 |