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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 074.00 | 18 698.00 | 2 376.00 | 21 074.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | 10 147.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 101 783.00 | 84 636.00 | 17 147.00 | 101 783.00 |
AP Constructions | 1 417 053.00 | 991 610.00 | 425 444.00 | 1 417 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 162.00 | 567 576.00 | 275 586.00 | 843 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 551.00 | 913 670.00 | 65 881.00 | 979 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BF Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 272.00 | 2 591 346.00 | 824 927.00 | 3 416 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 465.00 | 294 756.00 | 8 523 709.00 | 8 818 465.00 |
BZ Autres créances | 6 938 584.00 | | 6 938 584.00 | 6 938 584.00 |
CF Disponibilités | 723 958.00 | | 723 958.00 | 723 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604 403.00 | 381 407.00 | 16 222 997.00 | 16 604 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 020 676.00 | 2 972 752.00 | 17 047 924.00 | 20 020 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 485.00 | 1 410 100.00 | | 1 643 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 881.00 | 2 598 496.00 | | 2 831 881.00 |
DP Provisions pour risques | 277 449.00 | 225 192.00 | | 277 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 999.00 | 183 408.00 | | 200 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 449.00 | 408 600.00 | | 478 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 53 222.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 465.00 | 927 799.00 | | 687 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 070.00 | 4 423 193.00 | | 5 006 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 349.00 | 3 846 073.00 | | 3 822 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 660.00 | 4 463.00 | | 86 660.00 |
EA Autres dettes | 1 677 736.00 | 1 147 173.00 | | 1 677 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456 024.00 | 1 517 839.00 | | 2 456 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 737 594.00 | 11 919 762.00 | | 13 737 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 047 924.00 | 14 926 858.00 | | 17 047 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
FG Production vendue services | 38 635 919.00 | 11 852.00 | 38 647 771.00 | 38 635 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 651 576.00 | 11 852.00 | 38 663 428.00 | 38 651 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 083 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 798 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 057 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 291 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 724.00 | |
GE Autres charges | | | 33 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 327 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | 5 804.00 | | 6 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 610.00 | 6 943.00 | | 84 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 10 900.00 | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -553.00 | 553.00 | | -553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 170.00 | 11 452.00 | | 82 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -4 509.00 | | 2 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 452.00 | 243 661.00 | | 216 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 325.00 | -35 865.00 | | -176 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 177 032.00 | 38 401 118.00 | | 39 177 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 533 548.00 | 36 991 018.00 | | 37 533 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 485.00 | 1 410 100.00 | | 1 643 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 391.00 | | 276 959.00 | 3 368 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 43 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 078.00 | 3 416 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 041.00 | 31 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 017.00 | 3 341 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | 1 864.00 | 71 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 471.00 | | 274 095.00 | 3 254 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 1 000.00 | 42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 929.00 | 136 019.00 | 229 611.00 | 2 679 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 365.00 | 75.00 | 42 594.00 | 71 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 564.00 | 135 944.00 | 187 017.00 | 2 608 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 600.00 | 174 876.00 | 105 027.00 | 408 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 651.00 | 86 651.00 | 86 651.00 | 86 651.00 |
6T Sur comptes clients | 379 721.00 | 199.00 | 85 164.00 | 379 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 380.00 | 86 850.00 | 171 815.00 | 471 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 979.00 | 261 725.00 | 276 841.00 | 879 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 573.00 | 252 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 070.00 | 5 006 070.00 | | 5 006 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 082.00 | 816 082.00 | | 816 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 270.00 | 920 270.00 | | 920 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 492.00 | 584 492.00 | | 584 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456 024.00 | 2 456 024.00 | | 2 456 024.00 |
UP Prêts | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
UX Autres créances clients | 8 508 986.00 | 8 508 986.00 | | 8 508 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 479.00 | 309 479.00 | | 309 479.00 |
VB T. V. A. | 318 154.00 | 318 154.00 | | 318 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 113.00 | 5 633 113.00 | | 5 633 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 243.00 | 1 093 243.00 | | 1 093 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 732.00 | 971 732.00 | | 971 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 075.00 | 15 791 290.00 | 34 785.00 | 15 826 075.00 |
VW T.V.A. | 2 053 238.00 | 2 053 238.00 | | 2 053 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050 129.00 | 13 050 129.00 | | 13 050 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |