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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 687.00 | 17 612.00 | 23 075.00 | 40 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | 10 147.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 101 783.00 | 86 355.00 | 15 428.00 | 101 783.00 |
AP Constructions | 1 537 932.00 | 1 142 433.00 | 395 499.00 | 1 537 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 581.00 | 725 165.00 | 279 416.00 | 1 004 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 340.00 | 851 165.00 | 112 175.00 | 963 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 795.00 | 2 837 886.00 | 859 909.00 | 3 697 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582 548.00 | 256 535.00 | 10 326 013.00 | 10 582 548.00 |
BZ Autres créances | 9 354 106.00 | | 9 354 106.00 | 9 354 106.00 |
CF Disponibilités | 1 070 211.00 | | 1 070 211.00 | 1 070 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 069 474.00 | 256 535.00 | 20 812 940.00 | 21 069 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 767 269.00 | 3 094 420.00 | 21 672 848.00 | 24 767 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 129.00 | 1 282 684.00 | | 1 023 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 525.00 | 2 471 080.00 | | 2 211 525.00 |
DP Provisions pour risques | 682 476.00 | 260 385.00 | | 682 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 377.00 | 214 985.00 | | 214 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 853.00 | 475 370.00 | | 896 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 73.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 834.00 | 850 754.00 | | 1 111 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 813.00 | 6 982 404.00 | | 6 808 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615 765.00 | 4 886 779.00 | | 5 615 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 695.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100 073.00 | 357 299.00 | | 1 100 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 926 704.00 | 3 145 428.00 | | 3 926 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 564 470.00 | 16 226 432.00 | | 18 564 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 672 848.00 | 19 172 881.00 | | 21 672 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
FG Production vendue services | 42 579 005.00 | 2 526.00 | 42 581 530.00 | 42 579 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 597 979.00 | 2 526.00 | 42 600 505.00 | 42 597 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 865 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 658 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 211 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 043.00 | |
GE Autres charges | | | 48 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 960 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 5 800.00 | | 21 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 112.00 | 164 097.00 | | 108 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 862.00 | 169 897.00 | | 129 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 40 918.00 | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 112.00 | 164 097.00 | | 108 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 352.00 | 206 783.00 | | 113 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | -36 886.00 | | 16 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 345.00 | 319 412.00 | | 520 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 235.00 | 470 717.00 | | 686 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 304 968.00 | 43 437 298.00 | | 43 304 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 281 839.00 | 42 154 615.00 | | 42 281 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 129.00 | 1 282 684.00 | | 1 023 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 163.00 | | 220 202.00 | 3 606 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 571.00 | 3 697 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 544.00 | 50 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 027.00 | 3 607 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | 9 360.00 | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 821.00 | | 210 842.00 | 3 511 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 905.00 | 206 543.00 | 128 571.00 | 2 754 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | 5 981.00 | 13 544.00 | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 583.00 | 200 562.00 | 115 027.00 | 2 719 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 370.00 | 618 155.00 | 196 672.00 | 475 370.00 |
6T Sur comptes clients | 251 079.00 | 25 701.00 | 20 245.00 | 251 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 087.00 | 25 701.00 | 20 245.00 | 256 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 457.00 | 643 856.00 | 216 917.00 | 731 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 744.00 | 52 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 112.00 | 164 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 813.00 | 6 808 813.00 | | 6 808 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 336.00 | 1 370 336.00 | | 1 370 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 299.00 | 1 090 299.00 | | 1 090 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 252.00 | 798 252.00 | | 798 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 926 704.00 | 3 926 704.00 | | 3 926 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | 1 336.00 | 32 979.00 | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 319 178.00 | 10 319 178.00 | | 10 319 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
VB T. V. A. | 372 976.00 | 372 976.00 | | 372 976.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 788.00 | 7 196 788.00 | | 7 196 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 301 821.00 | 301 821.00 | | 301 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 433.00 | 1 768 433.00 | | 1 768 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033 489.00 | 20 000 510.00 | 32 979.00 | 20 033 489.00 |
VW T.V.A. | 3 097 706.00 | 3 097 706.00 | | 3 097 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 452 636.00 | 17 452 636.00 | | 17 452 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |