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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 763.00 | 21.00 | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 16 943.00 | 353.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 861.00 | 17 705.00 | 60 156.00 | 77 861.00 |
060 Stock marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
110 Total général Actif | 126 183.00 | 17 705.00 | 108 478.00 | 126 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173.00 | 703.00 | | 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 415.00 | 299 860.00 | | 335 415.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | 160.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 834.00 | 300 723.00 | | 336 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 844.00 | 64 949.00 | | 73 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 395.00 | -978.00 | | 6 395.00 |
242 Autres charges externes. | 77 006.00 | 69 321.00 | | 77 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 4 597.00 | | 4 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 349.00 | 115 889.00 | | 126 349.00 |
252 Charges sociales | 63 094.00 | 55 450.00 | | 63 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 534.00 | | 571.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 052.00 | 309 766.00 | | 352 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 218.00 | -9 043.00 | | -15 218.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 9.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 85.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 99.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 809.00 | -9 217.00 | | -11 809.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176.00 | | | 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |