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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 16 041.00 | 58.00 | 16 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 693.00 | 16 824.00 | 59 869.00 | 76 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
060 Stock marchandises | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
110 Total général Actif | 141 085.00 | 16 824.00 | 124 261.00 | 141 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 393.00 | 1 893.00 | | 4 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 721.00 | 329 668.00 | | 306 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | 6 376.00 | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 491.00 | 337 936.00 | | 318 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 074.00 | 91 320.00 | | 88 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -3 931.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 67 065.00 | 78 411.00 | | 67 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 5 006.00 | | 5 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 988.00 | 116 876.00 | | 109 988.00 |
252 Charges sociales | 46 510.00 | 52 888.00 | | 46 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 1 641.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 361.00 | 342 238.00 | | 318 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | -4 302.00 | | 130.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 5 020.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 1 290.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -488.00 | -649.00 | | -488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |