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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 17 123.00 | 172.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 881.00 | 17 907.00 | 59 974.00 | 77 881.00 |
060 Stock marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
084 Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
110 Total général Actif | 132 810.00 | 17 907.00 | 114 903.00 | 132 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 958.00 | 173.00 | | 1 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 966.00 | 335 415.00 | | 385 966.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 1 246.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 735.00 | 336 834.00 | | 388 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 520.00 | 73 844.00 | | 108 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 810.00 | 6 395.00 | | -3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 84 269.00 | 77 006.00 | | 84 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 4 770.00 | | 5 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 238.00 | 126 349.00 | | 126 238.00 |
252 Charges sociales | 68 295.00 | 63 094.00 | | 68 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 571.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 2 745.00 | 23.00 | | 2 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 586.00 | 352 052.00 | | 391 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 852.00 | -15 218.00 | | -2 852.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 457.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 408.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 433.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 845.00 | -11 809.00 | | -2 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |