| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 881.00 | 18 079.00 | 59 802.00 | 77 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
060 Stock marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
110 Total général Actif | 122 551.00 | 18 079.00 | 104 472.00 | 122 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 735.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 564.00 | 1 958.00 | | 1 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 330.00 | 385 966.00 | | 327 330.00 |
222 Production stockée | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
230 Autres produits | 16 689.00 | 811.00 | | 16 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 777.00 | 388 735.00 | | 346 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 617.00 | 108 520.00 | | 82 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 137.00 | -3 810.00 | | 4 137.00 |
242 Autres charges externes. | 81 103.00 | 84 269.00 | | 81 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 5 128.00 | | 5 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 973.00 | 126 238.00 | | 118 973.00 |
252 Charges sociales | 54 302.00 | 68 295.00 | | 54 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 2 745.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 938.00 | 391 586.00 | | 346 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160.00 | -2 852.00 | | -160.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260.00 | -2 845.00 | | -260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 611.00 | | | 22 611.00 |