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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 5 290.00 | 15 244.00 | 20 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 185.00 | 357 900.00 | 73 285.00 | 431 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 836.00 | 368 253.00 | 297 583.00 | 665 836.00 |
BT Marchandises | 356 333.00 | | 356 333.00 | 356 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 146.00 | | 543 146.00 | 543 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 983.00 | 368 253.00 | 840 730.00 | 1 208 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DH Report à nouveau | -104 183.00 | | | -104 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | -104 183.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 549 443.00 | 509 872.00 | | 549 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 045.00 | 165 573.00 | | 95 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 121.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 286.00 | 474 740.00 | | 291 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 730.00 | 996 105.00 | | 840 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | 11 266.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 820.00 | | 15 034.00 | 691 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 379.00 | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 017.00 | 665 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 638.00 | 436 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 058.00 | | | 224 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 852.00 | | 15 034.00 | 440 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 531.00 | 23 055.00 | 16 333.00 | 361 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 240.00 | 23 055.00 | 16 333.00 | 356 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VI Groupe et associés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 383.00 | 45 535.00 | 2 848.00 | 48 383.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 287.00 | 291 287.00 | | 291 287.00 |