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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 5 291.00 | 15 245.00 | 20 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 142.00 | 445.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 177.00 | 385 830.00 | 73 347.00 | 459 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 352.00 | 396 262.00 | 298 090.00 | 694 352.00 |
BT Marchandises | 286 494.00 | | 286 494.00 | 286 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 925.00 | | 479 925.00 | 479 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 277.00 | 396 262.00 | 778 015.00 | 1 174 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 546 719.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 957.00 | | | 545 957.00 |
DH Report à nouveau | -43 509.00 | -64 611.00 | | -43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | 21 102.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 578 681.00 | 570 546.00 | | 578 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 35 837.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 37 315.00 | | 18 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 66 265.00 | | 96 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 53 776.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 334.00 | 194 078.00 | | 199 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 015.00 | 764 625.00 | | 778 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 078.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 448.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 747.00 | 21 834.00 | 12 319.00 | 386 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 456.00 | 21 834.00 | 12 319.00 | 381 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 106.00 | 10 338.00 | 15 767.00 | 26 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 730.00 | 48 882.00 | 2 848.00 | 51 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 334.00 | 183 566.00 | 15 767.00 | 199 334.00 |