| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 5 291.00 | 15 245.00 | 20 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 491.00 | 95.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 059.00 | 409 393.00 | 38 666.00 | 448 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 234.00 | 420 175.00 | 263 060.00 | 683 234.00 |
BT Marchandises | 289 207.00 | | 289 207.00 | 289 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 316.00 | | 537 316.00 | 537 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 550.00 | 420 175.00 | 800 376.00 | 1 220 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 696.00 | 318 205.00 | | 290 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 844.00 | -7 509.00 | | -6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 544 329.00 | 571 172.00 | | 544 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 962.00 | 18 355.00 | | 86 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 93 239.00 | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 221.00 | 62 655.00 | | 90 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 047.00 | 174 250.00 | | 256 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 376.00 | 745 422.00 | | 800 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 018.00 | 14 505.00 | 13 348.00 | 419 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 728.00 | 14 505.00 | 13 348.00 | 413 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |