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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 5 291.00 | 15 245.00 | 20 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 317.00 | 270.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 408.00 | 408 411.00 | 52 997.00 | 461 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 583.00 | 419 018.00 | 277 565.00 | 696 583.00 |
BT Marchandises | 291 087.00 | | 291 087.00 | 291 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 857.00 | | 467 857.00 | 467 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 440.00 | 419 018.00 | 745 422.00 | 1 164 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 205.00 | 502 447.00 | | 318 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 509.00 | 8 135.00 | | -7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 571 172.00 | 578 681.00 | | 571 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 790.00 | 23 254.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 2 851.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 96 713.00 | | 93 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 655.00 | 58 297.00 | | 62 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 250.00 | 199 334.00 | | 174 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 422.00 | 778 015.00 | | 745 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262.00 | 22 756.00 | | 396 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 972.00 | 22 756.00 | | 390 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 355.00 | 10 117.00 | 8 238.00 | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 250.00 | 166 011.00 | 8 238.00 | 174 250.00 |