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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 4 491.00 | 15 245.00 | 19 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 892.00 | 153 701.00 | 36 191.00 | 189 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 283.00 | 160 794.00 | 260 489.00 | 421 283.00 |
BT Marchandises | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 248.00 | | 478 248.00 | 478 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 531.00 | 160 794.00 | 738 737.00 | 899 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 852.00 | 290 696.00 | | 263 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 424.00 | -6 844.00 | | 84 424.00 |
DL TOTAL (I) | 608 753.00 | 544 329.00 | | 608 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 637.00 | 83 238.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295.00 | 3 724.00 | | 3 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 2 630.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 76 233.00 | | 52 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 90 221.00 | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 984.00 | 256 047.00 | | 129 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 737.00 | 800 376.00 | | 738 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 175.00 | 6 714.00 | 266 094.00 | 420 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | 800.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 884.00 | 6 714.00 | 265 295.00 | 414 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 215.00 | 26 367.00 | 2 848.00 | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |