| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | 14 569.00 | 20 436.00 | 35 006.00 |
AP Constructions | 272 732.00 | 209 390.00 | 63 341.00 | 272 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 988.00 | 187 584.00 | 81 404.00 | 268 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 11 095.00 | 21 711.00 | 32 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 694.00 | 422 936.00 | 200 758.00 | 623 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 519.00 | 4 668.00 | 220 850.00 | 225 519.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 388.00 | | 213 388.00 | 213 388.00 |
CF Disponibilités | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 946.00 | 4 668.00 | 535 277.00 | 539 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 640.00 | 427 605.00 | 736 035.00 | 1 163 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 330 808.00 | 215 808.00 | | 330 808.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 259.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 484.00 | 115 613.00 | | 147 484.00 |
DK Provisions réglementées | 24 203.00 | 19 280.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 545 443.00 | 393 035.00 | | 545 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 718.00 | 46 879.00 | | 15 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 6 377.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | 82 541.00 | | 93 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 102 207.00 | | 73 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 112.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 591.00 | 238 117.00 | | 190 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 035.00 | 631 153.00 | | 736 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 970.00 | 222 409.00 | | 184 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 966.00 | 106 120.00 | 1 032 087.00 | 925 966.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | 912.00 | 1 468.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 523.00 | 107 032.00 | 1 033 555.00 | 926 523.00 |
FM Production stockée | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 100.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 15.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 601.00 | 1 306.00 | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 1 322.00 | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 524.00 | 6 223.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | 6 306.00 | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | -4 984.00 | | -7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 595.00 | 54 262.00 | | 69 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 294.00 | 925 365.00 | | 1 050 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 809.00 | 809 752.00 | | 902 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 484.00 | 115 613.00 | | 147 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 924.00 | | 61 375.00 | 592 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 623 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 609 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 044.00 | | 61 096.00 | 579 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 279.00 | 2 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 595.00 | 36 745.00 | 16 404.00 | 402 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 300.00 | 36 745.00 | 16 404.00 | 402 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 280.00 | 9 524.00 | 4 601.00 | 19 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 280.00 | 14 193.00 | 4 601.00 | 19 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 524.00 | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 718.00 | 10 097.00 | 5 620.00 | 15 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 009.00 | 230 774.00 | 1 235.00 | 232 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 591.00 | 184 970.00 | 5 620.00 | 190 591.00 |