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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | 15 480.00 | 19 526.00 | 35 006.00 |
AP Constructions | 272 732.00 | 219 816.00 | 52 915.00 | 272 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 041.00 | 208 640.00 | 84 400.00 | 293 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 16 187.00 | 16 619.00 | 32 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 774.00 | 460 420.00 | 187 353.00 | 647 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 252.00 | 5 602.00 | 221 650.00 | 227 252.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 101.00 | | 311 101.00 | 311 101.00 |
CF Disponibilités | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 484.00 | 5 602.00 | 625 882.00 | 631 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 258.00 | 466 023.00 | 813 235.00 | 1 279 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 378 208.00 | 330 808.00 | | 378 208.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 872.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 278.00 | 147 484.00 | | 189 278.00 |
DK Provisions réglementées | 26 724.00 | 24 203.00 | | 26 724.00 |
DL TOTAL (I) | 637 243.00 | 545 443.00 | | 637 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | 15 718.00 | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 1 818.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 206.00 | 93 155.00 | | 77 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 73 001.00 | | 89 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 134.00 | | |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 762.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 992.00 | 190 591.00 | | 175 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 235.00 | 736 035.00 | | 813 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 992.00 | 184 970.00 | | 175 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 694.00 | | 24 079.00 | 623 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 534.00 | | 24 052.00 | 609 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 26.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 936.00 | 37 484.00 | | 422 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 640.00 | 37 484.00 | | 422 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 203.00 | 6 788.00 | 4 267.00 | 24 203.00 |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | 933.00 | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 933.00 | | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 872.00 | 7 722.00 | 4 267.00 | 28 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 788.00 | 4 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 389.00 | 229 154.00 | 1 235.00 | 230 389.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |